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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 312.00 | 12 593.00 | 3 719.00 | 16 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 739 652.00 | 477 909.00 | 261 744.00 | 739 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 197.00 | | 173 197.00 | 173 197.00 |
BZ Autres créances | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 500.00 | 1 000.00 | 61 500.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 577 708.00 | | 577 708.00 | 577 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 969.00 | 1 000.00 | 838 968.00 | 839 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 621.00 | 478 909.00 | 1 100 712.00 | 1 579 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 723 117.00 | 465 092.00 | 258 025.00 | 723 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 758.00 | 226 758.00 | | 226 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 568 538.00 | 568 538.00 | | 568 538.00 |
DH Report à nouveau | 161 562.00 | 161 562.00 | | 161 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 072.00 | 98 211.00 | | -199 072.00 |
DL TOTAL (I) | 801 785.00 | 1 099 069.00 | | 801 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 446.00 | 25 862.00 | | 19 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 386.00 | 143 829.00 | | 115 386.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 240.00 | | 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 599.00 | 172 779.00 | | 163 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 927.00 | 342 710.00 | | 298 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 712.00 | 1 441 779.00 | | 1 100 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 845.00 | | 190 955.00 | 551 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 393.00 | | 185 723.00 | 537 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 117.00 | | | 147 117.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 828.00 | | | 144 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 080.00 | | 5 232.00 | 11 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 792.00 | 147 117.00 | | 330 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 264.00 | 144 828.00 | | 320 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 304.00 | 2 289.00 | | 10 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 672.00 | 1 000.00 | 672.00 | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | 1 000.00 | 672.00 | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | 1 000.00 | 672.00 | 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 599.00 | 163 599.00 | | 163 599.00 |
UX Autres créances clients | 173 197.00 | 173 197.00 | | 173 197.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 760.00 | 199 760.00 | | 199 760.00 |
VW T.V.A. | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 927.00 | 298 927.00 | | 298 927.00 |