| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 206.00 | 9 937.00 | 4 269.00 | 14 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 427.00 | 4 870.00 | 4 557.00 | 9 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 749.00 | 4 458.00 | 4 291.00 | 8 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 712.00 | 19 265.00 | 18 446.00 | 37 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 732.00 | | 174 732.00 | 174 732.00 |
BZ Autres créances | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 451.00 | | 218 451.00 | 218 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 162.00 | 19 265.00 | 236 897.00 | 256 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319.00 | | | -319.00 |
DL TOTAL (I) | 74 359.00 | | | 74 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
EA Autres dettes | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 538.00 | | | 162 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 897.00 | | | 236 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 538.00 | | | 162 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 922.00 | | 323 922.00 | 323 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 922.00 | | 323 922.00 | 323 922.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 018.00 | | | 324 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 336.00 | | | 324 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319.00 | | | -319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 341.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 629.00 | 37 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 083.00 | 14 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 546.00 | 18 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 784.00 | 29 519.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 697.00 | 12 759.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 087.00 | 16 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 174 732.00 | 174 732.00 | | 174 732.00 |
VB T. V. A. | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 775.00 | 222 775.00 | | 222 775.00 |
VW T.V.A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 538.00 | 162 538.00 | | 162 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
ST Autres comptes | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291.00 | | | 291.00 |
YT Sous‐traitance | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 863.00 | | | 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 867.00 | | | 67 867.00 |