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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 908.00 | 37 052.00 | 25 855.00 | 62 908.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 551.00 | 37 052.00 | 60 498.00 | 97 551.00 |
BP En cours de production de services | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 927.00 | | 227 927.00 | 227 927.00 |
BZ Autres créances | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
CF Disponibilités | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 741.00 | | 368 741.00 | 368 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 292.00 | 37 052.00 | 429 239.00 | 466 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 48 996.00 | 18 998.00 | | 48 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 991.00 | 43 200.00 | | 42 991.00 |
DL TOTAL (I) | 96 387.00 | 66 598.00 | | 96 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 167.00 | 28 697.00 | | 50 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 77.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 781.00 | 31 635.00 | | 72 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 913.00 | 129 385.00 | | 194 913.00 |
EA Autres dettes | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 849.00 | 189 794.00 | | 332 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 236.00 | 256 392.00 | | 429 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 890 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 159.00 | |
FM Production stockée | | | -1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 388.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 198.00 | 1 340.00 | | 9 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 6 290.00 | | 5 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 777.00 | 700 920.00 | | 889 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 786.00 | 657 720.00 | | 846 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 991.00 | 43 200.00 | | 42 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 424.00 | 8 319.00 | 34 697.00 | 43 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | 5 595.00 | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 429.00 | 8 319.00 | 29 102.00 | 39 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 227 927.00 | | | 227 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 983.00 | 15 952.00 | 33 211.00 | 49 983.00 |
VP Divers | 102 320.00 | | | 102 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 913.00 | 194 913.00 | | 194 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 852.00 | 298 821.00 | 33 211.00 | 332 852.00 |