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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 461.00 | 76 139.00 | 25 322.00 | 101 461.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 544.00 | 85 883.00 | 28 660.00 | 114 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 131.00 | | 165 131.00 | 165 131.00 |
BZ Autres créances | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CF Disponibilités | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 101.00 | | 207 101.00 | 207 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 645.00 | 85 883.00 | 235 761.00 | 321 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 152 181.00 | 158 241.00 | | 152 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 867.00 | -6 060.00 | | -25 867.00 |
DL TOTAL (I) | 134 718.00 | 160 585.00 | | 134 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 475.00 | 22 321.00 | | 16 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 398.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 6 283.00 | | 10 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 163.00 | 15 762.00 | | 27 163.00 |
EA Autres dettes | 46 664.00 | 40 910.00 | | 46 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 044.00 | 93 701.00 | | 101 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 761.00 | 254 286.00 | | 235 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 234.00 | | 178 234.00 | 178 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 234.00 | | 178 234.00 | 178 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 612.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 750.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 750.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -750.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 151.00 | 216 735.00 | | 211 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 019.00 | 222 794.00 | | 237 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 867.00 | -6 060.00 | | -25 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 271.00 | 7 612.00 | | 78 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 271.00 | 7 612.00 | | 78 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 392.00 | 169 392.00 | | 169 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 730.00 | 169 392.00 | 3 338.00 | 172 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |