| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 318.00 | 9 233.00 | 4 085.00 | 13 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 252.00 | 81 267.00 | 9 985.00 | 91 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 652.00 | 28 589.00 | 459 063.00 | 487 652.00 |
BZ Autres créances | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CF Disponibilités | 507 035.00 | | 507 035.00 | 507 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 070.00 | 28 589.00 | 1 053 481.00 | 1 082 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 322.00 | 109 856.00 | 1 063 466.00 | 1 173 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
DH Report à nouveau | -24 875.00 | | | -24 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 179.00 | -24 875.00 | | 151 179.00 |
DL TOTAL (I) | 182 788.00 | 31 609.00 | | 182 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 182.00 | 620 576.00 | | 629 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 172.00 | 141 177.00 | | 170 172.00 |
EA Autres dettes | 19 135.00 | 23 153.00 | | 19 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 189.00 | 98 364.00 | | 62 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 678.00 | 883 271.00 | | 880 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 466.00 | 914 880.00 | | 1 063 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 328.00 | 2 925.00 | | 88 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 428.00 | 925.00 | | 14 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | 2 000.00 | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 881.00 | 11 386.00 | 81 267.00 | 69 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 500.00 | 10 500.00 | 70 000.00 | 59 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 381.00 | 886.00 | 11 267.00 | 10 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 996.00 | 5 407.00 | 28 589.00 | 33 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 996.00 | 5 407.00 | 28 589.00 | 33 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 996.00 | 5 407.00 | 28 589.00 | 33 996.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 182.00 | 629 182.00 | | 629 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 454 281.00 | 454 281.00 | | 454 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VB T. V. A. | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VC Groupe et associés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 935.00 | 575 035.00 | 5 900.00 | 580 935.00 |
VW T.V.A. | 114 031.00 | 114 031.00 | | 114 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 678.00 | 880 678.00 | | 880 678.00 |