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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
BZ Autres créances | 97 334 512.00 | 44 085.00 | 97 290 427.00 | 97 334 512.00 |
CF Disponibilités | 48 938 808.00 | | 48 938 808.00 | 48 938 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 097.00 | | 354 097.00 | 354 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 687 224.00 | 44 085.00 | 146 643 139.00 | 146 687 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 251 498.00 | 44 085.00 | 153 207 413.00 | 153 251 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DH Report à nouveau | 2 082 305.00 | 2 675 625.00 | | 2 082 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 554.00 | -593 320.00 | | 1 276 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 970.00 | 2 082 415.00 | | 3 358 970.00 |
DP Provisions pour risques | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 000 716.00 | 94 437 446.00 | | 87 000 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 589 441.00 | 67 318 086.00 | | 53 589 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 020 624.00 | 8 379 805.00 | | 9 020 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 684.00 | 17 816.00 | | 13 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 130.00 | | 262.00 |
EA Autres dettes | 159 442.00 | | | 159 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 784 169.00 | 170 153 284.00 | | 149 784 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 207 413.00 | 172 235 699.00 | | 153 207 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 184.00 | 32 635.00 | 1 088 819.00 | 1 056 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 184.00 | 32 635.00 | 1 088 819.00 | 1 056 184.00 |
FQ Autres produits | | | 2 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 667 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 583 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 940 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 674 389.00 | 4 750 914.00 | | 6 674 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397 834.00 | 5 344 234.00 | | 5 397 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 554.00 | -593 320.00 | | 1 276 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 274.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 085.00 | 64 274.00 | | 44 085.00 |
UG ‐ Financières | | 64 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 442.00 | 159 442.00 | | 159 442.00 |
UP Prêts | 6 000 000.00 | 1 800 000.00 | 4 200 000.00 | 6 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
VC Groupe et associés | 97 334 241.00 | 97 334 241.00 | | 97 334 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 896 634.00 | 2 896 634.00 | | 2 896 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 897 165.00 | 5 931 080.00 | 80 966 085.00 | 86 897 165.00 |
VI Groupe et associés | 53 589 441.00 | 53 589 441.00 | | 53 589 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052 835.00 | | | 4 052 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 097.00 | 354 097.00 | | 354 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 248 417.00 | 99 548 417.00 | 4 700 000.00 | 104 248 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 556 628.00 | 62 590 543.00 | 80 966 085.00 | 143 556 628.00 |