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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AP Constructions | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 879.00 | 58 408.00 | 1 471.00 | 59 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 458.00 | 77 307.00 | 37 151.00 | 114 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 026.00 | 140 554.00 | 53 472.00 | 194 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BN En cours de production de biens | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 329.00 | | 95 329.00 | 95 329.00 |
BZ Autres créances | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 707.00 | | 757 707.00 | 757 707.00 |
CF Disponibilités | 1 182 079.00 | | 1 182 079.00 | 1 182 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 220.00 | | 2 061 220.00 | 2 061 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 246.00 | 140 554.00 | 2 114 692.00 | 2 255 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624 502.00 | 1 483 697.00 | | 1 624 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 045.00 | 140 806.00 | | 214 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 547.00 | 1 635 502.00 | | 1 849 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 001.00 | 62 504.00 | | 65 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 346.00 | 34 323.00 | | 16 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 834.00 | 44 756.00 | | 37 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 207.00 | 121 649.00 | | 125 207.00 |
EA Autres dettes | 20 757.00 | 29 178.00 | | 20 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 145.00 | 292 410.00 | | 265 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 692.00 | 1 927 912.00 | | 2 114 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 258 087.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 029.00 | |
FG Production vendue services | | | 927 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 507.00 | |
FM Production stockée | | | -2 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 076.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 210.00 | 49 879.00 | | 73 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 365.00 | 985 449.00 | | 1 038 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 321.00 | 844 643.00 | | 824 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 045.00 | 140 806.00 | | 214 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 262.00 | | 1 763.00 | 192 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 018.00 | | 1 763.00 | 176 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 478.00 | 14 076.00 | | 126 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 084.00 | 14 076.00 | | 125 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VI Groupe et associés | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VW T.V.A. | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 799.00 | 248 799.00 | | 248 799.00 |