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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 277.00 | 39 953.00 | 2 324.00 | 42 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BN En cours de production de biens | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 977.00 | 7 201.00 | 2 776.00 | 9 977.00 |
BZ Autres créances | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 783.00 | 7 201.00 | 104 581.00 | 111 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 060.00 | 47 154.00 | 106 906.00 | 154 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
DH Report à nouveau | -16 617.00 | -8 683.00 | | -16 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 729.00 | -7 933.00 | | 7 729.00 |
DL TOTAL (I) | 17 660.00 | 9 931.00 | | 17 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 2 723.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 545.00 | 19 495.00 | | 30 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 098.00 | 56 314.00 | | 58 098.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 246.00 | 78 555.00 | | 89 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 906.00 | 88 485.00 | | 106 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 246.00 | 78 555.00 | | 89 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 2 609.00 | | 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | 1 148.00 | | 1 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 549.00 | 11 687.00 | | 2 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 1 662.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 1 662.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -1 662.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 096.00 | 124 634.00 | | 74 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 367.00 | 132 567.00 | | 66 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 729.00 | -7 933.00 | | 7 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 42 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 39 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 851.00 | | 898.00 | 40 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 851.00 | | 898.00 | 40 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 074.00 | 4 127.00 | | 3 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 074.00 | 4 127.00 | | 3 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 074.00 | 4 127.00 | | 3 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 5 652.00 | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 194.00 | 6 204.00 | | 5 194.00 |
ST Autres comptes | 10 490.00 | 25 144.00 | | 10 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 908.00 | 7 612.00 | | 3 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 245.00 | 8 718.00 | | 13 245.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 010.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | 950.00 | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 808.00 | 6 602.00 | | 1 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 587.00 | 12 404.00 | | 6 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 832.00 | 13 320.00 | | 5 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 837.00 | 49 688.00 | | 32 837.00 |