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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 092.00 | 3 749.00 | 7 343.00 | 11 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 095.00 | 4 752.00 | 7 343.00 | 12 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 015.00 | 29 600.00 | 47 415.00 | 77 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 110.00 | 34 352.00 | 54 758.00 | 89 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 41 410.00 | 44 121.00 | | 41 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 870.00 | -2 710.00 | | -4 870.00 |
DL TOTAL (I) | 44 790.00 | 49 660.00 | | 44 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 592.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107.00 | 2 580.00 | | 4 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 018.00 | 9 348.00 | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 968.00 | 12 520.00 | | 9 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 758.00 | 62 181.00 | | 54 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 376.00 | 12 520.00 | | 9 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 676.00 | | 76 676.00 | 76 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 676.00 | | 76 676.00 | 76 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 1 522.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 1 522.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 653.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 621.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 213.00 | 130 727.00 | | 77 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 084.00 | 133 437.00 | | 82 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 870.00 | -2 710.00 | | -4 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055.00 | 3 698.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | 3 698.00 | | 1 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 500.00 | 2 100.00 | | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 500.00 | 2 100.00 | | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | 2 100.00 | | 27 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 600.00 | 2 100.00 | 27 500.00 | 29 600.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 2 579.00 | 1 428.00 | 4 007.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 251.00 | 592.00 | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 428.00 | 8 500.00 | 28 928.00 | 37 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 968.00 | 9 376.00 | 592.00 | 9 968.00 |