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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 087.00 | 30 392.00 | 4 695.00 | 35 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 793.00 | 67 097.00 | 4 695.00 | 71 793.00 |
BT Marchandises | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 522.00 | 67 097.00 | 72 425.00 | 139 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 330.00 | 35 391.00 | | 21 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 202.00 | -14 061.00 | | 6 202.00 |
DL TOTAL (I) | 44 031.00 | 37 830.00 | | 44 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772.00 | 5 845.00 | | 2 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 597.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 933.00 | 5 091.00 | | 17 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 947.00 | 8 998.00 | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 394.00 | 20 531.00 | | 28 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 425.00 | 58 361.00 | | 72 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 394.00 | 20 531.00 | | 28 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 959.00 | | 67 959.00 | 67 959.00 |
FG Production vendue services | 91 982.00 | | 91 982.00 | 91 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 941.00 | | 159 941.00 | 159 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 328.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 995.00 | 192 327.00 | | 161 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 793.00 | 206 388.00 | | 155 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 202.00 | -14 061.00 | | 6 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 793.00 | | | 87 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 71 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 770.00 | 9 328.00 | | 57 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 370.00 | 9 328.00 | | 49 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
UX Autres créances clients | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |