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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 074.00 | 310 074.00 | | 310 074.00 |
BZ Autres créances | 14 163.00 | 10 000.00 | 4 163.00 | 14 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 163.00 | 10 000.00 | 4 163.00 | 14 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 237.00 | 320 074.00 | 4 163.00 | 324 237.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 050.00 | 94 050.00 | | 154 050.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 63 268.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 275.00 | -2 837.00 | | -321 275.00 |
DL TOTAL (I) | -122 794.00 | 198 482.00 | | -122 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 557.00 | 120 337.00 | | 121 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | | 1 145 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 957.00 | 1 271 673.00 | | 126 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163.00 | 1 470 155.00 | | 4 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 158.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 158.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -158.00 | | -1 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 275.00 | 2 837.00 | | 321 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 275.00 | -2 837.00 | | -321 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 936.00 | | | 1 440 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 130 862.00 | | 310 074.00 | 1 130 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 130 862.00 | | 310 074.00 | 1 130 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 936.00 | | | 1 440 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 115 074.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 320 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 320 074.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 310 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 074.00 | | 115 074.00 | 115 074.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VI Groupe et associés | 121 557.00 | 121 557.00 | | 121 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 237.00 | 14 163.00 | 115 074.00 | 129 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 957.00 | 126 957.00 | | 126 957.00 |