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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 474.00 | 32 624.00 | 7 850.00 | 40 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 474.00 | 32 624.00 | 7 850.00 | 40 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 272.00 | 829.00 | 67 443.00 | 68 272.00 |
BZ Autres créances | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 093.00 | | 133 093.00 | 133 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 254.00 | 829.00 | 211 425.00 | 212 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 727.00 | 33 452.00 | 219 275.00 | 252 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 439.00 | 135 609.00 | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 518.00 | 1 831.00 | | -29 518.00 |
DL TOTAL (I) | 137 921.00 | 302 439.00 | | 137 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 16 028.00 | | 1 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 475.00 | 76 638.00 | | 79 475.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 354.00 | 96 379.00 | | 81 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 275.00 | 398 818.00 | | 219 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 257 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | 8 451.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 123.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | 8 328.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 264.00 | 966 324.00 | | 266 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 784.00 | 964 493.00 | | 295 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 518.00 | 1 831.00 | | -29 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 987.00 | | | 64 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 513.00 | 40 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 513.00 | 40 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 987.00 | | | 64 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 529.00 | 3 607.00 | 24 513.00 | 53 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 529.00 | 3 607.00 | 24 513.00 | 53 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 475.00 | 61 334.00 | 18 141.00 | 79 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 160.00 | 79 160.00 | | 79 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 354.00 | 63 213.00 | 18 141.00 | 81 354.00 |