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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 6 400.00 | 1 600.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 445.00 | 90 232.00 | 56 213.00 | 146 445.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 825.00 | 96 632.00 | 58 193.00 | 154 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
060 Stock marchandises | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
072 Créances – Autres | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
084 Disponibilités | 75 845.00 | | 75 845.00 | 75 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 545.00 | | 161 545.00 | 161 545.00 |
110 Total général Actif | 316 369.00 | 96 632.00 | 219 738.00 | 316 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 551.00 | 11 306.00 | | 8 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 348.00 | 202 902.00 | | 178 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | 6 038.00 | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 13 411.00 | 6.00 | | 13 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 975.00 | 220 251.00 | | 213 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 242.00 | 5 906.00 | | 6 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 686.00 | -85.00 | | -1 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 166.00 | 11 504.00 | | 8 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 283.00 | 2 657.00 | | 1 283.00 |
242 Autres charges externes. | 46 583.00 | 47 679.00 | | 46 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | 1 472.00 | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 331.00 | 102 803.00 | | 98 331.00 |
252 Charges sociales | 7 698.00 | 13 861.00 | | 7 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 368.00 | 17 788.00 | | 18 368.00 |
262 Autres charges | 12 046.00 | 14 409.00 | | 12 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 823.00 | 217 993.00 | | 198 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 152.00 | 2 258.00 | | 15 152.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 80.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | 1 682.00 | 2 494.00 | | 1 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 718.00 | 261.00 | | 2 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 798.00 | -417.00 | | 10 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 511.00 | | | 155 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 553.00 | | | -2 553.00 |