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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AP Constructions | 17 914.00 | 11 701.00 | 6 212.00 | 17 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 841.00 | 222 084.00 | 55 756.00 | 277 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 978.00 | 79 410.00 | 23 567.00 | 102 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 409.00 | 315 425.00 | 162 983.00 | 478 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 905.00 | | 141 905.00 | 141 905.00 |
BZ Autres créances | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 434 293.00 | | 434 293.00 | 434 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 001.00 | | 645 001.00 | 645 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 410.00 | 315 425.00 | 807 985.00 | 1 123 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 612.00 | 151 612.00 | | 151 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 503 835.00 | 510 127.00 | | 503 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 224.00 | 31 658.00 | | 9 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 627.00 | 9 585.00 | | 8 627.00 |
DL TOTAL (I) | 676 598.00 | 706 282.00 | | 676 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 253.00 | 26 295.00 | | 7 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 25 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 877.00 | 27 806.00 | | 26 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 752.00 | 100 292.00 | | 80 752.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 387.00 | 179 898.00 | | 131 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 985.00 | 886 180.00 | | 807 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 895.00 | 172 645.00 | | 130 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 529.00 | | 19 160.00 | 469 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 280.00 | 478 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 280.00 | 398 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 852.00 | | 19 160.00 | 389 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 612.00 | 32 871.00 | 57.00 | 282 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 383.00 | 32 871.00 | 57.00 | 280 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
UX Autres créances clients | 141 905.00 | 141 905.00 | | 141 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 253.00 | 6 761.00 | 492.00 | 7 253.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 904.00 | 152 485.00 | 8 419.00 | 160 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 387.00 | 130 895.00 | 492.00 | 131 387.00 |