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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 033.00 | 24 616.00 | 21 417.00 | 46 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 957.00 | 31 304.00 | 21 652.00 | 52 957.00 |
BT Marchandises | 193 293.00 | | 193 293.00 | 193 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 865.00 | 11 085.00 | 32 779.00 | 43 865.00 |
BZ Autres créances | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 572.00 | 11 085.00 | 248 486.00 | 259 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 530.00 | 42 390.00 | 270 139.00 | 312 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 338.00 | 171 034.00 | | 176 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 852.00 | 5 303.00 | | -69 852.00 |
DL TOTAL (I) | 117 485.00 | 187 338.00 | | 117 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 927.00 | 70 897.00 | | 67 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 166.00 | 25 002.00 | | 29 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 075.00 | 32 514.00 | | 53 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 11 452.00 | | 98.00 |
EA Autres dettes | | 2 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 653.00 | 142 437.00 | | 152 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 139.00 | 329 776.00 | | 270 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 653.00 | 94 401.00 | | 152 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 957.00 | | 28 094.00 | 52 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 094.00 | 52 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 094.00 | 50 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 547.00 | | 28 094.00 | 50 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 365.00 | 7 955.00 | 15.00 | 23 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 190.00 | 7 955.00 | 15.00 | 21 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VB T. V. A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 035.00 | 22 659.00 | 25 376.00 | 48 035.00 |
VI Groupe et associés | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 267.00 | 124 891.00 | 25 376.00 | 150 267.00 |