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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 179.00 | 1 931.00 | 248.00 | 2 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 372.00 | 31 026.00 | 31 346.00 | 62 372.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 781.00 | 32 957.00 | 31 824.00 | 64 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
072 Créances – Autres | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
084 Disponibilités | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 229.00 | | 169 229.00 | 169 229.00 |
110 Total général Actif | 234 010.00 | 32 957.00 | 201 053.00 | 234 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 506.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 321.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 893.00 | | | 211 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
222 Production stockée | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 314.00 | | | 265 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 327.00 | | | 65 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
242 Autres charges externes. | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 321.00 | | | -6 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 603.00 | | | 118 603.00 |
252 Charges sociales | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 055.00 | | | 254 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 768.00 | | | 9 768.00 |