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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 350.00 | 7 234.00 | 96 116.00 | 103 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 596 343.00 | | 1 596 343.00 | 1 596 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 086.00 | 7 234.00 | 4 049 851.00 | 4 057 086.00 |
BZ Autres créances | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
CF Disponibilités | 428 878.00 | | 428 878.00 | 428 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 436.00 | | 462 436.00 | 462 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 521.00 | 7 234.00 | 4 512 287.00 | 4 519 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 596 038.00 | | | 1 596 038.00 |
CU Autres participations | 2 357 393.00 | | 2 357 393.00 | 2 357 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 836 160.00 | 1 836 160.00 | | 1 836 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 200 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 183 616.00 | 183 616.00 | | 183 616.00 |
DG Autres réserves | 212.00 | 1 120 293.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 058.00 | 237 213.00 | | 1 525 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 046.00 | 3 577 282.00 | | 3 545 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 422.00 | 21 059.00 | | 962 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 335.00 | | 4 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 46 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 241.00 | 71 739.00 | | 967 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 287.00 | 3 649 020.00 | | 4 512 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 241.00 | 71 739.00 | | 967 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 557 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 342.00 | | | 61 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 342.00 | | | 61 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 490.00 | | 6 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 745.00 | 270 572.00 | | 1 632 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 687.00 | 33 359.00 | | 107 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 058.00 | 237 213.00 | | 1 525 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 177.00 | | 978 578.00 | 3 191 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 953 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 669.00 | 4 057 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 669.00 | 103 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 669.00 | | 103 350.00 | 112 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078 508.00 | | 875 228.00 | 3 078 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 680.00 | 21 881.00 | 51 327.00 | 36 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 680.00 | 21 881.00 | 51 327.00 | 36 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 596 343.00 | 1 596 038.00 | 305.00 | 1 596 343.00 |
VI Groupe et associés | 962 422.00 | 962 422.00 | | 962 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 901.00 | 1 629 596.00 | 305.00 | 1 629 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 241.00 | 967 241.00 | | 967 241.00 |