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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
AP Constructions | 8 233.00 | 6 109.00 | 2 125.00 | 8 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 503.00 | 53 590.00 | 53 913.00 | 107 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 924.00 | 69 802.00 | 95 122.00 | 164 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 945.00 | 13 517.00 | 195 428.00 | 208 945.00 |
BZ Autres créances | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 208 657.00 | | 208 657.00 | 208 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 014.00 | 13 517.00 | 512 497.00 | 526 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 938.00 | 83 319.00 | 607 619.00 | 690 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 605.00 | 92 605.00 | | 92 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 131.00 | 90 744.00 | | 112 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 534.00 | 21 387.00 | | 31 534.00 |
DL TOTAL (I) | 254 420.00 | 222 886.00 | | 254 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 834.00 | 29 226.00 | | 41 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 705.00 | 136 253.00 | | 130 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 124.00 | 69 885.00 | | 70 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 110.00 | 87 518.00 | | 101 110.00 |
EA Autres dettes | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 199.00 | 341 533.00 | | 353 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 619.00 | 564 419.00 | | 607 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 928.00 | | | 155 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 809.00 | | | 115 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 714.00 | 11 668.00 | 14 580.00 | 72 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 679.00 | 11 668.00 | 13 545.00 | 71 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 124.00 | 70 124.00 | | 70 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 132.00 | 140 132.00 | | 140 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 834.00 | 13 747.00 | 28 087.00 | 41 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 804.00 | 246 444.00 | 360.00 | 246 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 199.00 | 325 112.00 | 28 087.00 | 353 199.00 |