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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
AP Constructions | 170 243.00 | 30 288.00 | 139 955.00 | 170 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 627.00 | 15 321.00 | 5 306.00 | 20 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 170.00 | 98 783.00 | 38 387.00 | 137 170.00 |
BF Prêts | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 400.00 | 144 392.00 | 228 008.00 | 372 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 542.00 | | 334 542.00 | 334 542.00 |
BZ Autres créances | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
CF Disponibilités | 248 943.00 | | 248 943.00 | 248 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 457.00 | | 634 457.00 | 634 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 857.00 | 144 392.00 | 862 465.00 | 1 006 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 747.00 | 164 267.00 | | 164 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 611.00 | 204 480.00 | | 211 611.00 |
DL TOTAL (I) | 385 158.00 | 377 547.00 | | 385 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 060.00 | 135 424.00 | | 119 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 636.00 | 26.00 | | 14 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 811.00 | 31 253.00 | | 44 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 372.00 | 171 076.00 | | 255 372.00 |
EA Autres dettes | 43 429.00 | 50 792.00 | | 43 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 306.00 | 388 570.00 | | 477 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 465.00 | 766 117.00 | | 862 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 873.00 | 388 570.00 | | 374 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 104.00 | | 23 496.00 | 351 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 372 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 364 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 584.00 | | 22 496.00 | 344 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | 1 000.00 | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 565.00 | 35 137.00 | 1 310.00 | 110 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 565.00 | 35 137.00 | 1 310.00 | 110 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 207.00 | 68 207.00 | | 68 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 450.00 | 110 450.00 | | 110 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
UP Prêts | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 334 542.00 | 334 542.00 | | 334 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 060.00 | 16 626.00 | 69 211.00 | 119 060.00 |
VI Groupe et associés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VP Divers | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 034.00 | 385 514.00 | 7 520.00 | 393 034.00 |
VW T.V.A. | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 306.00 | 374 873.00 | 69 211.00 | 477 306.00 |