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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 650.00 | 1 447.00 | 2 203.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 950.00 | 1 447.00 | 8 503.00 | 9 950.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 485.00 | 1 500.00 | 358 985.00 | 360 485.00 |
BZ Autres créances | 95 256.00 | | 95 256.00 | 95 256.00 |
CF Disponibilités | 264 709.00 | | 264 709.00 | 264 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 212.00 | 1 500.00 | 783 712.00 | 785 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 162.00 | 2 947.00 | 792 215.00 | 795 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 923.00 | 15 679.00 | | 33 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 651.00 | 118 244.00 | | 181 651.00 |
DL TOTAL (I) | 325 575.00 | 243 923.00 | | 325 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 239.00 | 250.00 | | 100 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 574.00 | 228 100.00 | | 82 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 974.00 | 59 742.00 | | 64 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 831.00 | 141 750.00 | | 168 831.00 |
EA Autres dettes | 50 023.00 | 6 960.00 | | 50 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 640.00 | 436 803.00 | | 466 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 215.00 | 680 726.00 | | 792 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 640.00 | 436 803.00 | | 466 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 250.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | 913.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | 913.00 | | 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 974.00 | 64 974.00 | | 64 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
UX Autres créances clients | 358 685.00 | 358 685.00 | | 358 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 503.00 | 460 503.00 | | 460 503.00 |
VW T.V.A. | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 640.00 | 466 640.00 | | 466 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |