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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 860.00 | 62 589.00 | 5 271.00 | 67 860.00 |
AP Constructions | 57 463.00 | 55 498.00 | 1 965.00 | 57 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 313.00 | 154 422.00 | 14 891.00 | 169 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 573.00 | 237 492.00 | 96 081.00 | 333 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 019.00 | 510 001.00 | 121 018.00 | 631 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
BN En cours de production de biens | 105 757.00 | | 105 757.00 | 105 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 789.00 | 19 243.00 | 1 459 546.00 | 1 478 789.00 |
BZ Autres créances | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
CF Disponibilités | 177 069.00 | | 177 069.00 | 177 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 393.00 | 19 243.00 | 1 918 149.00 | 1 937 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 411.00 | 529 244.00 | 2 039 167.00 | 2 568 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
DG Autres réserves | 27 008.00 | 115 919.00 | | 27 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 564.00 | -88 912.00 | | 42 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 157.00 | 7 280.00 | | 4 157.00 |
DL TOTAL (I) | 83 535.00 | 44 095.00 | | 83 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 005.00 | 593 772.00 | | 806 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 333.00 | 115 956.00 | | 172 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 996.00 | 383 120.00 | | 534 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 260.00 | 317 308.00 | | 425 260.00 |
EA Autres dettes | 17 038.00 | 17 000.00 | | 17 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 632.00 | 1 427 156.00 | | 1 955 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 167.00 | 1 471 251.00 | | 2 039 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 713.00 | 960 074.00 | | 1 566 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 265.00 | 102 612.00 | | 334 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 378 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 378 670.00 | |
FM Production stockée | | | -150 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 091 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 536.00 | 3 124.00 | | 5 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 536.00 | 3 124.00 | | 5 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 315.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 315.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 213.00 | 2 809.00 | | 5 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 299.00 | 2 893 224.00 | | 5 253 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 735.00 | 2 982 136.00 | | 5 210 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 564.00 | -88 912.00 | | 42 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 434.00 | | 21 964.00 | 646 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 379.00 | 631 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 379.00 | 560 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 753.00 | | 7 107.00 | 60 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 871.00 | | 14 857.00 | 582 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 106.00 | 54 274.00 | 37 379.00 | 493 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 116.00 | 12 473.00 | | 50 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 991.00 | 41 800.00 | 37 379.00 | 442 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 16 743.00 | 19 243.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 16 743.00 | 19 243.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 16 743.00 | 19 243.00 | 2 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 996.00 | 534 996.00 | | 534 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 075.00 | 139 075.00 | | 139 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 086.00 | 175 086.00 | | 175 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 371.00 | 189 371.00 | | 189 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 697.00 | 1 455 697.00 | | 1 455 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VB T. V. A. | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 265.00 | 334 265.00 | | 334 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 739.00 | 82 820.00 | 388 919.00 | 471 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 802.00 | 1 590 102.00 | 2 700.00 | 1 592 802.00 |
VW T.V.A. | 94 928.00 | 94 928.00 | | 94 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 632.00 | 1 566 713.00 | 388 919.00 | 1 955 632.00 |