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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
040 Immobilisations financières | 222 652.00 | | 222 652.00 | 222 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 317.00 | 666.00 | 222 652.00 | 223 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
072 Créances – Autres | 1 902 982.00 | | 1 902 982.00 | 1 902 982.00 |
084 Disponibilités | 564 998.00 | | 564 998.00 | 564 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 523 757.00 | | 2 523 757.00 | 2 523 757.00 |
110 Total général Actif | 2 747 074.00 | 666.00 | 2 746 408.00 | 2 747 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 439 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 361 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 061.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 996 507.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 733 242.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 749 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 746 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 764.00 | 125 651.00 | | 156 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 210.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 773.00 | 128 867.00 | | 156 773.00 |
242 Autres charges externes. | 22 684.00 | 15 612.00 | | 22 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 530.00 | 9 560.00 | | 11 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 143.00 | 118 193.00 | | 114 143.00 |
252 Charges sociales | 27 578.00 | 35 145.00 | | 27 578.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 953.00 | 178 533.00 | | 175 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 180.00 | -49 666.00 | | -19 180.00 |
280 Produits financiers | 18 569.00 | 21 231.00 | | 18 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 198 488.00 | 12 662.00 | | 198 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 328.00 | 104 170.00 | | 30 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 488.00 | -1 200.00 | | 17 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 061.00 | -118 743.00 | | 150 061.00 |