| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000 116.00 | | 2 100 000 116.00 | 2 100 000 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
BZ Autres créances | 1 604 175.00 | | 1 604 175.00 | 1 604 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 115.00 | | 1 708 115.00 | 1 708 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 708 231.00 | | 2 101 708 231.00 | 2 101 708 231.00 |
CU Autres participations | 2 100 000 116.00 | | 2 100 000 116.00 | 2 100 000 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 001 000.00 | 980 001 000.00 | | 980 001 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 98 000 100.00 | 98 000 100.00 | | 98 000 100.00 |
DG Autres réserves | 560 709 904.00 | 556 492 966.00 | | 560 709 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 270.00 | 4 216 938.00 | | 2 363 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 074 275.00 | 1 638 711 004.00 | | 1 641 074 275.00 |
DP Provisions pour risques | 424 695 209.00 | 425 878 679.00 | | 424 695 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 695 209.00 | 425 878 679.00 | | 424 695 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 279.00 | 9 462.00 | | 7 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 983 203.00 | 41 592 605.00 | | 33 983 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 038.00 | 111 356.00 | | 112 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 1 836 096.00 | 4 829 793.00 | | 1 836 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 938 747.00 | 46 543 474.00 | | 35 938 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 708 231.00 | 2 111 133 157.00 | | 2 101 708 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 934.00 | | 1 079 934.00 | 1 079 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 934.00 | | 1 079 934.00 | 1 079 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183 470.00 | | | 1 183 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183 486.00 | | | 1 183 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 406 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 799.00 | 406 692.00 | | 40 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142 687.00 | -406 692.00 | | 1 142 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 323 481.00 | -4 744 870.00 | | -1 323 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 820.00 | 689 419.00 | | 2 265 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -97 450.00 | -3 527 519.00 | | -97 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363 270.00 | 4 216 938.00 | | 2 363 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 000 132.00 | | | 2 100 000 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 2 100 000 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 2 100 000 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000 132.00 | | | 2 100 000 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 878 679.00 | | 1 183 470.00 | 425 878 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 878 679.00 | | 1 183 470.00 | 425 878 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 183 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 983 203.00 | 33 983 203.00 | | 33 983 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 038.00 | 112 038.00 | | 112 038.00 |
UX Autres créances clients | 103 940.00 | 103 940.00 | | 103 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 836 096.00 | 1 836 096.00 | | 1 836 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 604 175.00 | 1 604 175.00 | | 1 604 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 115.00 | 1 708 115.00 | | 1 708 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 938 747.00 | 35 938 747.00 | | 35 938 747.00 |