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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 238.00 | 50.00 | 189.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238.00 | 50.00 | 189.00 | 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
060 Stock marchandises | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
084 Disponibilités | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
110 Total général Actif | 30 208.00 | 50.00 | 30 158.00 | 30 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 679.00 | | | 97 679.00 |
222 Production stockée | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
230 Autres produits | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
242 Autres charges externes. | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
252 Charges sociales | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 349.00 | | | 108 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 238.00 | | | 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238.00 | | | 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |