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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
AP Constructions | 423 568.00 | 265 244.00 | 158 324.00 | 423 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 545.00 | 20 279.00 | 267.00 | 20 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 200.00 | 285 523.00 | 205 677.00 | 491 200.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 799.00 | 285 523.00 | 207 276.00 | 492 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 493.00 | -160 411.00 | | -106 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875.00 | 53 918.00 | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | -100 618.00 | -101 493.00 | | -100 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 715.00 | 28 622.00 | | 24 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 412.00 | 295 204.00 | | 281 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 1 348.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059.00 | 2 493.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 894.00 | 327 667.00 | | 307 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 276.00 | 226 174.00 | | 207 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 145.00 | 302 952.00 | | 287 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 801.00 | 92 071.00 | | 32 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 926.00 | 38 153.00 | | 31 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875.00 | 53 918.00 | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 200.00 | | | 491 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 143.00 | | | 491 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 016.00 | 18 507.00 | | 267 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 016.00 | 18 507.00 | | 267 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 715.00 | 3 966.00 | 16 473.00 | 24 715.00 |
VI Groupe et associés | 281 412.00 | 281 412.00 | | 281 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 894.00 | 287 145.00 | 16 473.00 | 307 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 1 656.00 | | 1 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 821.00 | 1 552.00 | | 1 821.00 |
ST Autres comptes | 4 739.00 | 5 577.00 | | 4 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 802.00 | 706.00 | | 4 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 631.00 | 1 656.00 | | 1 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 124.00 | 2 425.00 | | 2 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721.00 | 568.00 | | 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 363.00 | 7 835.00 | | 11 363.00 |