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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 370.00 | 14 660.00 | 5 710.00 | 20 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 491.00 | 54 160.00 | 26 330.00 | 80 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 861.00 | 68 820.00 | 32 040.00 | 100 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 133.00 | 7 740.00 | 174 393.00 | 182 133.00 |
BZ Autres créances | 121 058.00 | | 121 058.00 | 121 058.00 |
CF Disponibilités | 293 665.00 | | 293 665.00 | 293 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 856.00 | 7 740.00 | 589 116.00 | 596 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 716.00 | 76 560.00 | 621 156.00 | 697 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 881.00 | 158 013.00 | | 160 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177.00 | 2 868.00 | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 178 557.00 | 177 381.00 | | 178 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 973.00 | 129 462.00 | | 43 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 026.00 | 632 699.00 | | 293 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 998.00 | 138 390.00 | | 92 998.00 |
EA Autres dettes | 12 601.00 | 22 894.00 | | 12 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 599.00 | 923 680.00 | | 442 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 156.00 | 1 101 060.00 | | 621 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 014 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 336.00 | 866 146.00 | | 1 052 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 160.00 | 863 278.00 | | 1 051 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177.00 | 2 868.00 | | 1 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 663.00 | | 5 562.00 | 103 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 365.00 | 100 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 365.00 | 80 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 293.00 | | 5 562.00 | 83 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 721.00 | 13 464.00 | 8 365.00 | 63 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | 4 070.00 | | 10 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 131.00 | 9 394.00 | 8 365.00 | 53 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227.00 | 7 740.00 | 227.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227.00 | 7 740.00 | 227.00 | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227.00 | 7 740.00 | 227.00 | 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 740.00 | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 026.00 | 293 026.00 | | 293 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 191.00 | 303 191.00 | | 303 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 191.00 | 303 191.00 | | 303 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 599.00 | 442 599.00 | | 442 599.00 |