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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 179 552.00 | | 179 552.00 | 179 552.00 |
CF Disponibilités | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 752.00 | | 222 752.00 | 222 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 252.00 | 500.00 | 223 752.00 | 224 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 073.00 | | | 88 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
DL TOTAL (I) | 107 614.00 | | | 107 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
EA Autres dettes | 83 437.00 | | | 83 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 138.00 | | | 116 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 752.00 | | | 223 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 437.00 | | | 93 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 437.00 | 60 736.00 | 10 089.00 | 83 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VC Groupe et associés | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 552.00 | 179 552.00 | 1 000.00 | 180 552.00 |
VW T.V.A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 138.00 | 93 437.00 | 10 089.00 | 116 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
ST Autres comptes | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 229.00 | | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520.00 | | | 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 521.00 | | | 29 521.00 |