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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 222.00 | 8 263.00 | 1 958.00 | 10 222.00 |
040 Immobilisations financières | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 622.00 | 8 263.00 | 278 358.00 | 286 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 105 211.00 | | 105 211.00 | 105 211.00 |
084 Disponibilités | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 970.00 | | 120 970.00 | 120 970.00 |
110 Total général Actif | 407 592.00 | 8 263.00 | 399 329.00 | 407 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 824.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 92 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
280 Produits financiers | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 066.00 | | | 102 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 222.00 | | | 286 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |