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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 741.00 | 3 983.00 | 55 758.00 | 59 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 656.00 | 52 499.00 | 1 157.00 | 53 656.00 |
BF Prêts | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 498.00 | 56 482.00 | 201 016.00 | 257 498.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 834.00 | | 116 834.00 | 116 834.00 |
BZ Autres créances | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 050.00 | | 179 050.00 | 179 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 548.00 | 56 482.00 | 380 066.00 | 436 548.00 |
CU Autres participations | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 109 309.00 | | | 109 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 787.00 | | | 128 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 757.00 | | | 270 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 066.00 | | | 380 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 970.00 | | | 141 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 427.00 | | 141 427.00 | 141 427.00 |
FG Production vendue services | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 427.00 | | 141 427.00 | 141 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 983.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 428.00 | | | 141 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 732.00 | | | 139 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 350.00 | | 192 148.00 | 65 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 499.00 | | 60 898.00 | 52 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 851.00 | | 131 250.00 | 12 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 499.00 | 3 983.00 | | 52 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 499.00 | 3 983.00 | | 52 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UP Prêts | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 116 834.00 | | | 116 834.00 |
VB T. V. A. | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VC Groupe et associés | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VI Groupe et associés | 128 787.00 | | 128 787.00 | 128 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 318.00 | 143 467.00 | 12 851.00 | 156 318.00 |
VW T.V.A. | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 757.00 | 141 970.00 | 128 787.00 | 270 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540.00 | | | 540.00 |
ST Autres comptes | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 726.00 | | | 21 726.00 |