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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 472 116.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 447.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 264 604.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 225 421.00 | |
BT Marchandises | | | 546 042.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 126.00 | |
BZ Autres créances | | | 445 328.00 | |
CF Disponibilités | | | 215 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 215 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 440 993.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 445 069.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 140.00 | 90 780.00 | | 170 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 715.00 | 760.00 | | 14 715.00 |
DG Autres réserves | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 770.00 | 93 037.00 | | 70 770.00 |
DL TOTAL (I) | 286 328.00 | 184 577.00 | | 286 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 488.00 | 1 140 519.00 | | 1 480 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 915.00 | 196 105.00 | | 232 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 101.00 | 207 533.00 | | 214 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 801.00 | 119 692.00 | | 117 801.00 |
EA Autres dettes | 109 360.00 | 110 122.00 | | 109 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 665.00 | 1 773 971.00 | | 2 154 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 993.00 | 1 958 548.00 | | 2 440 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 542.00 | 798 005.00 | | 922 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 686.00 | 442 621.00 | | 1 117 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 238.00 | | | 482 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 163.00 | 2 652.00 | | 611 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 285.00 | 439 969.00 | | 24 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 962.00 | 52 924.00 | | 281 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 840.00 | 52 924.00 | | 271 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 101.00 | 214 101.00 | | 214 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
UX Autres créances clients | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VC Groupe et associés | 391 179.00 | 391 179.00 | | 391 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 379.00 | 196 379.00 | | 196 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 109.00 | 51 987.00 | 975 895.00 | 1 284 109.00 |
VI Groupe et associés | 193 696.00 | 193 696.00 | | 193 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 488.00 | | | 169 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 804.00 | 459 618.00 | 19 185.00 | 478 804.00 |
VW T.V.A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 665.00 | 922 542.00 | 975 895.00 | 2 154 665.00 |