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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 411.00 | 25 411.00 | 6 000.00 | 31 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 384.00 | 14 297.00 | 32 086.00 | 46 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 054.00 | 39 708.00 | 39 345.00 | 79 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 696 848.00 | | 696 848.00 | 696 848.00 |
BZ Autres créances | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
CF Disponibilités | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 094.00 | | 769 094.00 | 769 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 148.00 | 39 708.00 | 808 439.00 | 848 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 130 400.00 | 126 100.00 | | 130 400.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 26.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 855.00 | 4 341.00 | | 35 855.00 |
DL TOTAL (I) | 188 762.00 | 152 907.00 | | 188 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 012.00 | 223 369.00 | | 212 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 2 065.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 129.00 | 126 903.00 | | 134 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 985.00 | 185 616.00 | | 266 985.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 14 880.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 676.00 | 552 835.00 | | 619 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 439.00 | 705 742.00 | | 808 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 708.00 | 552 835.00 | | 412 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 955.00 | | 4 099.00 | 74 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 696.00 | | 4 099.00 | 73 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 268.00 | 7 440.00 | 39 708.00 | 32 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 268.00 | 7 440.00 | 39 708.00 | 32 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 129.00 | 134 129.00 | | 134 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 227.00 | 145 227.00 | | 145 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 696 848.00 | 696 848.00 | | 696 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VB T. V. A. | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 012.00 | 5 044.00 | 206 968.00 | 212 012.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 736.00 | 733 736.00 | | 733 736.00 |
VW T.V.A. | 94 453.00 | 94 453.00 | | 94 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 676.00 | 412 708.00 | 206 968.00 | 619 676.00 |