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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 763.00 | | 152 763.00 | 152 763.00 |
AH Fonds commercial | 9 425 709.00 | 9 425 709.00 | | 9 425 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 31 922.00 | 18 078.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 275 084.00 | 51 854.00 | 223 230.00 | 275 084.00 |
AP Constructions | 1 657 364.00 | 653 678.00 | 1 003 686.00 | 1 657 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 105 555.00 | 5 178 514.00 | 3 927 041.00 | 9 105 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 990.00 | 540 956.00 | 83 033.00 | 623 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 672.00 | | 175 672.00 | 175 672.00 |
BF Prêts | 110 406.00 | | 110 406.00 | 110 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 576 543.00 | 15 882 633.00 | 5 693 909.00 | 21 576 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388 824.00 | 607 352.00 | 781 472.00 | 1 388 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 103 247.00 | 197 148.00 | 906 099.00 | 1 103 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 242.00 | 1 817.00 | 2 563 426.00 | 2 565 242.00 |
BZ Autres créances | 791 957.00 | | 791 957.00 | 791 957.00 |
CF Disponibilités | 597 528.00 | | 597 528.00 | 597 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 448 170.00 | 806 317.00 | 5 641 854.00 | 6 448 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 024 713.00 | 16 688 950.00 | 11 335 763.00 | 28 024 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 3 000 000.00 | | 7 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 732.00 | 138 732.00 | | 138 732.00 |
DH Report à nouveau | -789 866.00 | 627 907.00 | | -789 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 943 006.00 | -1 401 773.00 | | -1 943 006.00 |
DK Provisions réglementées | 1 173 644.00 | 1 073 538.00 | | 1 173 644.00 |
DL TOTAL (I) | 6 279 504.00 | 3 438 405.00 | | 6 279 504.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 280.00 | 78 280.00 | | 94 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834 415.00 | 3 180 601.00 | | 3 834 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 139.00 | 1 122 641.00 | | 812 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 349.00 | 38 501.00 | | 45 349.00 |
EA Autres dettes | 270 077.00 | 3 764 403.00 | | 270 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 980.00 | 8 106 146.00 | | 4 961 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 764.00 | 11 622 831.00 | | 11 335 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 731 422.00 | 11 027 429.00 | 15 758 851.00 | 4 731 422.00 |
FG Production vendue services | 175 156.00 | 108 173.00 | 283 329.00 | 175 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906 578.00 | 11 135 602.00 | 16 042 180.00 | 4 906 578.00 |
FM Production stockée | | | 135 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 417 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 464 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 895 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 178 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 761 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 842 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 900.00 | 183 275.00 | | 114 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 900.00 | 183 275.00 | | 114 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 006.00 | 250 362.00 | | 215 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 006.00 | 301 662.00 | | 215 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 106.00 | -118 386.00 | | -100 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 532 265.00 | 18 381 693.00 | | 16 532 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 475 272.00 | 19 783 466.00 | | 18 475 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 943 006.00 | -1 401 773.00 | | -1 943 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 777 661.00 | | 2 013 020.00 | 20 777 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 763.00 | | | 152 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 214 137.00 | | 21 576 543.00 | 1 214 137.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 475 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 137.00 | | 11 837 665.00 | 1 214 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 475 709.00 | | | 9 475 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 038 783.00 | | 2 013 020.00 | 11 038 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 406.00 | | | 110 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 044 937.00 | 837 696.00 | | 15 044 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440 964.00 | 16 667.00 | | 9 440 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 603 973.00 | 821 029.00 | | 5 603 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 073 538.00 | 215 006.00 | 114 900.00 | 1 073 538.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 280.00 | 16 000.00 | | 78 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 957 291.00 | 32 366.00 | 185 157.00 | 957 291.00 |
6T Sur comptes clients | 88.00 | 28 923.00 | 27 195.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957 379.00 | 61 289.00 | 212 352.00 | 957 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109 197.00 | 292 295.00 | 327 252.00 | 2 109 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 289.00 | 212 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 006.00 | 114 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834 415.00 | 3 834 415.00 | | 3 834 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 207.00 | 398 207.00 | | 398 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 467.00 | 238 467.00 | | 238 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 002.00 | 104 002.00 | | 104 002.00 |
UP Prêts | 110 406.00 | | 110 406.00 | 110 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 242.00 | 2 565 242.00 | | 2 565 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 701 856.00 | 701 856.00 | | 701 856.00 |
VC Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 166 074.00 | 166 074.00 | | 166 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VW T.V.A. | 144 732.00 | 144 732.00 | | 144 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 980.00 | 4 961 980.00 | | 4 961 980.00 |