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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 279.00 | 36 020.00 | 26 260.00 | 62 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 565.00 | 7 646.00 | 92 919.00 | 100 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 468.00 | 153 960.00 | 115 509.00 | 269 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 313.00 | 197 625.00 | 235 688.00 | 433 313.00 |
BP En cours de production de services | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 321.00 | | 190 321.00 | 190 321.00 |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 100 732.00 | | 100 732.00 | 100 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 899.00 | | 331 899.00 | 331 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 212.00 | 197 625.00 | 567 587.00 | 765 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 991.00 | | | 991.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 144 252.00 | 124 861.00 | | 144 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 119.00 | 49 391.00 | | 65 119.00 |
DL TOTAL (I) | 275 970.00 | 240 852.00 | | 275 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 800.00 | 96 231.00 | | 78 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | 10 733.00 | | 9 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 17 146.00 | | 16 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 691.00 | 100 789.00 | | 105 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 2 136.00 | | 1 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 465.00 | 72 429.00 | | 79 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 617.00 | 300 269.00 | | 291 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 587.00 | 541 121.00 | | 567 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 347.00 | 300 269.00 | | 249 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 360.00 | | 36 122.00 | 402 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 129.00 | 432 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 129.00 | 269 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 294.00 | | 24 550.00 | 138 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 025.00 | | 11 572.00 | 264 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 813.00 | 25 942.00 | 6 129.00 | 177 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 467.00 | 4 199.00 | | 39 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 346.00 | 21 743.00 | 6 129.00 | 138 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 524.00 | | 16 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UP Prêts | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 190 321.00 | 190 321.00 | | 190 321.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 800.00 | 36 531.00 | 42 269.00 | 78 800.00 |
VI Groupe et associés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 015.00 | 210 015.00 | | 210 015.00 |
VW T.V.A. | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 616.00 | 249 347.00 | 42 269.00 | 291 616.00 |