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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 681.00 | 5 070.00 | 612.00 | 5 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 632.00 | 44 265.00 | 366.00 | 44 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 643.00 | 49 335.00 | 3 308.00 | 52 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BZ Autres créances | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
CF Disponibilités | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 511.00 | 49 335.00 | 95 176.00 | 144 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
DH Report à nouveau | -29 437.00 | -15 750.00 | | -29 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 039.00 | -13 687.00 | | 43 039.00 |
DL TOTAL (I) | 40 090.00 | -2 949.00 | | 40 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051.00 | 223.00 | | 3 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 521.00 | 26 189.00 | | 28 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 013.00 | 14 454.00 | | 18 013.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 7 306.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 085.00 | 62 043.00 | | 55 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 176.00 | 59 094.00 | | 95 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 085.00 | 48 171.00 | | 55 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 387 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 162.00 | 2 592.00 | | 9 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 162.00 | -1 552.00 | | -9 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 649.00 | 285 711.00 | | 387 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 610.00 | 299 398.00 | | 344 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 039.00 | -13 687.00 | | 43 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 134.00 | | 509.00 | 52 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 804.00 | | 509.00 | 49 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 695.00 | 2 640.00 | | 46 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 695.00 | 2 640.00 | | 46 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VI Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 782.00 | 51 452.00 | 2 330.00 | 53 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |