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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AP Constructions | 269 133.00 | 157 194.00 | 111 939.00 | 269 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 116.00 | 25 460.00 | 4 655.00 | 30 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 621.00 | 15 715.00 | 4 906.00 | 20 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 663.00 | 198 668.00 | 157 995.00 | 356 663.00 |
BT Marchandises | 245 302.00 | | 245 302.00 | 245 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BZ Autres créances | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CF Disponibilités | 333 262.00 | | 333 262.00 | 333 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 266.00 | | 598 266.00 | 598 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 929.00 | 198 668.00 | 756 261.00 | 954 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 000.00 | 280 000.00 | | 378 000.00 |
DH Report à nouveau | 922.00 | 4 874.00 | | 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 037.00 | 94 048.00 | | 137 037.00 |
DL TOTAL (I) | 524 760.00 | 387 722.00 | | 524 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 961.00 | 63 320.00 | | 38 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 633.00 | 57 968.00 | | 83 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 309.00 | 57 918.00 | | 44 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 598.00 | 62 089.00 | | 64 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 501.00 | 241 295.00 | | 231 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 261.00 | 629 017.00 | | 756 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 440.00 | 202 381.00 | | 216 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 288.00 | | 51 400.00 | 332 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 025.00 | | 356 663.00 | 27 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 025.00 | | 332 246.00 | 27 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 871.00 | | 51 400.00 | 307 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 146.00 | 16 522.00 | | 182 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 847.00 | 16 522.00 | | 181 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
VI Groupe et associés | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 182.00 | 14 468.00 | 714.00 | 15 182.00 |
VW T.V.A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 501.00 | 216 440.00 | 15 061.00 | 231 501.00 |