| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AP Constructions | 414 671.00 | 294 217.00 | 120 454.00 | 414 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 485.00 | 153 941.00 | 48 544.00 | 202 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 301.00 | 115 858.00 | 56 444.00 | 172 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443 277.00 | | 443 277.00 | 443 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 053.00 | 567 246.00 | 679 807.00 | 1 247 053.00 |
BT Marchandises | 206 126.00 | | 206 126.00 | 206 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 715.00 | 238.00 | 13 477.00 | 13 715.00 |
BZ Autres créances | 91 926.00 | | 91 926.00 | 91 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 619 814.00 | | 619 814.00 | 619 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 679.00 | 238.00 | 940 441.00 | 940 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 732.00 | 567 484.00 | 1 620 248.00 | 2 187 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 522 107.00 | | | 522 107.00 |
DG Autres réserves | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 864.00 | | | 266 864.00 |
DL TOTAL (I) | 834 174.00 | | | 834 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 494.00 | | | 154 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 595.00 | | | 336 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 961.00 | | | 198 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 999.00 | | | 95 999.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 073.00 | | | 786 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 248.00 | | | 1 620 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 014.00 | | | 677 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 474 900.00 | | 6 474 900.00 | 6 474 900.00 |
FG Production vendue services | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 494 507.00 | | 6 494 507.00 | 6 494 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 213 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 170 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 099.00 | | | 6 535 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 235.00 | | | 6 268 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 864.00 | | | 266 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 697.00 | 17 814.00 | | 1 230 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | 454 365.00 | | 1 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 458.00 | 1 247 053.00 | | 1 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 231.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 457.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 643.00 | 17 814.00 | | 771 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 823.00 | | | 455 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 625.00 | 62 621.00 | | 504 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 394.00 | 62 621.00 | | 501 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 961.00 | 198 961.00 | | 198 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
UX Autres créances clients | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 494.00 | 45 435.00 | 103 653.00 | 154 494.00 |
VI Groupe et associés | 336 595.00 | 336 595.00 | | 336 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 176.00 | 113 087.00 | 11 089.00 | 124 176.00 |
VW T.V.A. | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 073.00 | 677 014.00 | 103 653.00 | 786 073.00 |