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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 437.00 | 25 418.00 | 3 020.00 | 28 437.00 |
AP Constructions | 21 625.00 | 5 859.00 | 15 766.00 | 21 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 357.00 | 101 511.00 | 49 846.00 | 151 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 519.00 | 132 788.00 | 126 731.00 | 259 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 975.00 | 233 911.00 | 743 064.00 | 976 975.00 |
BZ Autres créances | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CF Disponibilités | 636 084.00 | | 636 084.00 | 636 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 521.00 | 233 911.00 | 1 398 610.00 | 1 632 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 040.00 | 366 698.00 | 1 525 342.00 | 1 892 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 305 730.00 | | | 305 730.00 |
CU Autres participations | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 900.00 | 99 000.00 | | 405 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 574 901.00 | 839 625.00 | | 574 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 174.00 | 81 776.00 | | 77 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 875.00 | 1 030 301.00 | | 1 067 875.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 199.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 199.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 793.00 | 13 675.00 | | 11 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 559.00 | 14 224.00 | | 21 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 206.00 | 333 163.00 | | 326 206.00 |
EA Autres dettes | 7 471.00 | 73 320.00 | | 7 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 230.00 | 65 520.00 | | 53 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 466.00 | 499 903.00 | | 457 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 342.00 | 1 544 403.00 | | 1 525 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
6T Sur comptes clients | 210 538.00 | 23 373.00 | | 210 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 538.00 | 23 373.00 | | 210 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 737.00 | 23 373.00 | 14 199.00 | 224 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 373.00 | 14 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
UX Autres créances clients | 671 244.00 | 671 244.00 | | 671 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 730.00 | | 305 730.00 | 305 730.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 207.00 | 9 799.00 | 27 408.00 | 37 207.00 |
VI Groupe et associés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 995.00 | 688 865.00 | 347 130.00 | 1 035 995.00 |
VW T.V.A. | 179 651.00 | 179 651.00 | | 179 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 466.00 | 430 058.00 | 27 408.00 | 457 466.00 |