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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 915.00 | 110 365.00 | 20 551.00 | 130 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 275.00 | 125 725.00 | 20 551.00 | 146 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 593.00 | 190.00 | 162 403.00 | 162 593.00 |
BZ Autres créances | 69 519.00 | | 69 519.00 | 69 519.00 |
CF Disponibilités | 164 235.00 | | 164 235.00 | 164 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 326.00 | 190.00 | 397 136.00 | 397 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 601.00 | 125 915.00 | 417 686.00 | 543 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 045.00 | 64 614.00 | | 101 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 055.00 | 36 431.00 | | -23 055.00 |
DL TOTAL (I) | 187 990.00 | 211 045.00 | | 187 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997.00 | 7 375.00 | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 469.00 | 143 650.00 | | 139 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 991.00 | 82 258.00 | | 86 991.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 697.00 | 233 523.00 | | 229 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 686.00 | 444 567.00 | | 417 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 697.00 | 230 526.00 | | 229 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 943.00 | | 17 686.00 | 130 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 146 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 354.00 | 143 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 583.00 | | 17 686.00 | 128 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 785.00 | 17 293.00 | 2 354.00 | 110 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 425.00 | 17 293.00 | 2 354.00 | 108 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 544.00 | | 354.00 | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | | 354.00 | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | | 354.00 | 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 469.00 | 139 469.00 | | 139 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 162 366.00 | 162 366.00 | | 162 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VP Divers | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 090.00 | 233 090.00 | | 233 090.00 |
VW T.V.A. | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 697.00 | 229 697.00 | | 229 697.00 |