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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 400.00 | 15 195.00 | 3 205.00 | 18 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 940.00 | 60 409.00 | 3 531.00 | 63 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 497.00 | 75 604.00 | 26 893.00 | 102 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 789.00 | | 237 789.00 | 237 789.00 |
BZ Autres créances | 256 200.00 | | 256 200.00 | 256 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 520 553.00 | | 5 520 553.00 | 5 520 553.00 |
CF Disponibilités | 1 249 843.00 | | 1 249 843.00 | 1 249 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 264 385.00 | | 7 264 385.00 | 7 264 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 882.00 | 75 604.00 | 7 291 278.00 | 7 366 882.00 |
CU Autres participations | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DG Autres réserves | 798 487.00 | 1 246 666.00 | | 798 487.00 |
DH Report à nouveau | 662 531.00 | 303 256.00 | | 662 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 853 966.00 | 658 119.00 | | 4 853 966.00 |
DL TOTAL (I) | 6 685 684.00 | 2 578 741.00 | | 6 685 684.00 |
DP Provisions pour risques | 183 447.00 | | | 183 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 447.00 | | | 183 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 941.00 | 23 072.00 | | 107 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 034.00 | 13 787.00 | | 14 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 165.00 | 163 462.00 | | 296 165.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | 7 703.00 | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 147.00 | 210 425.00 | | 422 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 278.00 | 2 789 166.00 | | 7 291 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 865.00 | | 582 865.00 | 582 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 865.00 | | 582 865.00 | 582 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 394.00 | 35.00 | | 8 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 000.00 | 228.00 | | 6 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 508 394.00 | 263.00 | | 6 508 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506 698.00 | 8 010.00 | | 1 506 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 447.00 | | | 183 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690 145.00 | 10 255.00 | | 1 690 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 818 249.00 | -9 992.00 | | 4 818 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 257.00 | 49 487.00 | | 222 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 392 959.00 | 1 387 909.00 | | 7 392 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 992.00 | 729 790.00 | | 2 538 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 853 966.00 | 658 119.00 | | 4 853 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 723.00 | | 2 940.00 | 1 612 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 506 698.00 | 20 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513 165.00 | 102 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 467.00 | 63 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 467.00 | | 940.00 | 69 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 856.00 | | 2 000.00 | 1 524 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 404.00 | 5 668.00 | 6 467.00 | 76 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 355.00 | 1 840.00 | | 13 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 049.00 | 3 828.00 | 6 467.00 | 63 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 737.00 | 174 737.00 | | 174 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 789.00 | | | 237 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VC Groupe et associés | 252 498.00 | | | 252 498.00 |
VI Groupe et associés | 107 941.00 | 107 941.00 | | 107 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 989.00 | 493 989.00 | 2 000.00 | 495 989.00 |
VW T.V.A. | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 147.00 | 422 147.00 | | 422 147.00 |