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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
AP Constructions | 41 080.00 | 20 503.00 | 20 577.00 | 41 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 664.00 | 1 683.00 | 8 981.00 | 10 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 218.00 | 21 056.00 | 11 163.00 | 32 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 623.00 | 52 137.00 | 310 486.00 | 362 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 467.00 | | 116 467.00 | 116 467.00 |
BZ Autres créances | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 600.00 | 2 602.00 | 119 998.00 | 122 600.00 |
CF Disponibilités | 294 313.00 | | 294 313.00 | 294 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 548.00 | 2 602.00 | 561 946.00 | 564 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 171.00 | 54 739.00 | 872 432.00 | 927 171.00 |
CU Autres participations | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 584 882.00 | 491 222.00 | | 584 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 327.00 | 93 660.00 | | 80 327.00 |
DL TOTAL (I) | 670 709.00 | 590 382.00 | | 670 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 149.00 | 42 522.00 | | 28 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 938.00 | 22 011.00 | | 6 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 958.00 | 19 206.00 | | 33 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 497.00 | 77 758.00 | | 77 497.00 |
EA Autres dettes | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 723.00 | 161 497.00 | | 201 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 432.00 | 751 879.00 | | 872 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 088.00 | 133 348.00 | | 188 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 551 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 623.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 312.00 | 2 997.00 | | 15 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 459.00 | 617 497.00 | | 570 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 132.00 | 523 837.00 | | 490 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 327.00 | 93 660.00 | | 80 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 737.00 | | 29 199.00 | 381 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 314.00 | 269 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 314.00 | 362 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 657.00 | | 12 305.00 | 71 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 186.00 | | 16 894.00 | 301 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 513.00 | 17 624.00 | | 34 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | 1 158.00 | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 776.00 | 16 466.00 | | 26 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 149.00 | 14 513.00 | 13 635.00 | 28 149.00 |
VI Groupe et associés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 510.00 | 147 635.00 | 61 875.00 | 209 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 724.00 | 188 088.00 | 13 635.00 | 201 724.00 |