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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 978.00 | 116 303.00 | 32 674.00 | 148 978.00 |
040 Immobilisations financières | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 718.00 | 116 303.00 | 62 414.00 | 178 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 117 944.00 | | 117 944.00 | 117 944.00 |
060 Stock marchandises | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
072 Créances – Autres | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
084 Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 054.00 | | 221 054.00 | 221 054.00 |
110 Total général Actif | 399 772.00 | 116 303.00 | 283 469.00 | 399 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 425.00 | 67 613.00 | | 169 425.00 |
214 Production vendue de biens – France | -567.00 | | | -567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 145.00 | 294 022.00 | | 306 145.00 |
222 Production stockée | 6 314.00 | 111 630.00 | | 6 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 344.00 | 5 653.00 | | 1 344.00 |
230 Autres produits | 3 109.00 | 138.00 | | 3 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 770.00 | 479 056.00 | | 485 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 440.00 | 54 608.00 | | 96 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 506.00 | 32 945.00 | | -2 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 101.00 | | |
242 Autres charges externes. | 217 532.00 | 229 445.00 | | 217 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | 3 756.00 | | 4 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 759.00 | 115 296.00 | | 147 759.00 |
252 Charges sociales | 44 205.00 | 27 494.00 | | 44 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 576.00 | 21 866.00 | | 19 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 038.00 | 485 511.00 | | 527 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 268.00 | -6 455.00 | | -41 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 20 612.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 972.00 | 420.00 | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | 620.00 | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 479.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 492.00 | 11 638.00 | | -36 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 718.00 | | | 174 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 356.00 | | | 82 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |