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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 106.00 | 29 083.00 | 1 023.00 | 30 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 500.00 | 29 083.00 | 14 416.00 | 43 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
072 Créances – Autres | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
084 Disponibilités | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
110 Total général Actif | 96 800.00 | 29 083.00 | 67 717.00 | 96 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 692.00 | 135.00 | | 20 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 937.00 | 55 994.00 | | 25 937.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 634.00 | 56 130.00 | | 46 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 001.00 | 4 610.00 | | 15 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 637.00 | -4 610.00 | | 2 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 703.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 703.00 | -4 703.00 | | 4 703.00 |
242 Autres charges externes. | 38 654.00 | 44 170.00 | | 38 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 493.00 | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 776.00 | | | 776.00 |
252 Charges sociales | 8.00 | | | 8.00 |
254 Dotations aux amortissements | 943.00 | 658.00 | | 943.00 |
262 Autres charges | 6 978.00 | 1.00 | | 6 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 445.00 | 45 322.00 | | 70 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 811.00 | 10 808.00 | | -23 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 738.00 | 16 095.00 | | 3 738.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 106.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 095.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 605.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 260.00 | 9 097.00 | | -20 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 683.00 | | | 1 683.00 |