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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 748 807.00 | | 748 807.00 | 748 807.00 |
AN Terrains | 129 814.00 | 22 950.00 | 106 864.00 | 129 814.00 |
AP Constructions | 4 570 650.00 | 4 437 424.00 | 133 227.00 | 4 570 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 981 032.00 | 4 304 973.00 | 676 059.00 | 4 981 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 246.00 | 103 246.00 | | 103 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 913.00 | | 176 913.00 | 176 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 740 019.00 | 8 872 894.00 | 1 867 126.00 | 10 740 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 426.00 | | 1 004 426.00 | 1 004 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 910.00 | | 402 910.00 | 402 910.00 |
BT Marchandises | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 798.00 | | 2 566 798.00 | 2 566 798.00 |
BZ Autres créances | 1 674 500.00 | | 1 674 500.00 | 1 674 500.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 659 732.00 | | 5 659 732.00 | 5 659 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 399 752.00 | 8 872 894.00 | 7 526 858.00 | 16 399 752.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 592 607.00 | 1 592 607.00 | | 1 592 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 90 414.00 | 90 414.00 | | 90 414.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 17 758.00 | 15 932.00 | | 17 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 778.00 | 2 798 952.00 | | 2 800 778.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 311.00 | 39 873.00 | | 42 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 311.00 | 39 873.00 | | 62 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 042.00 | 2 782 522.00 | | 2 423 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 145.00 | 795 031.00 | | 929 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 044.00 | 38 132.00 | | 129 044.00 |
EA Autres dettes | 1 182 538.00 | 645 843.00 | | 1 182 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 663 769.00 | 4 261 528.00 | | 4 663 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 526 858.00 | 7 100 354.00 | | 7 526 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 073 649.00 | 166 308.00 | 21 239 957.00 | 21 073 649.00 |
FG Production vendue services | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 117 150.00 | 166 308.00 | 21 283 458.00 | 21 117 150.00 |
FM Production stockée | | | 44 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 334 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 288 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 429 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 828.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 647 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3 421.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | 3 421.00 | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 9 955.00 | | 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 112.00 | 6 224.00 | | 3 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | 16 179.00 | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | -12 758.00 | | -2 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 413.00 | 15 575.00 | | 16 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 940.00 | 234 833.00 | | 236 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 336 114.00 | 19 968 692.00 | | 21 336 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 336 113.00 | 19 968 691.00 | | 21 336 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 343 259.00 | | 417 728.00 | 10 343 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 968.00 | 10 740 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 968.00 | 9 961 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 107.00 | | | 753 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 564 896.00 | | 417 728.00 | 9 564 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 711 835.00 | 161 059.00 | | 8 711 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 707 535.00 | 161 059.00 | | 8 707 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 932.00 | 3 112.00 | 1 286.00 | 15 932.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 873.00 | 22 438.00 | | 39 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 805.00 | 25 550.00 | 1 286.00 | 55 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663 769.00 | 4 663 769.00 | | 4 663 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 243 061.00 | 4 243 061.00 | | 4 243 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243 061.00 | 4 243 061.00 | | 4 243 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 663 769.00 | 4 663 769.00 | | 4 663 769.00 |