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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 007.00 | 988.00 | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 831.00 | 62 165.00 | 666.00 | 62 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 390.00 | 107 015.00 | 131 375.00 | 238 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 005.00 | 173 187.00 | 253 818.00 | 427 005.00 |
BZ Autres créances | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CF Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 089.00 | 173 187.00 | 281 903.00 | 455 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
DH Report à nouveau | 21 887.00 | 113 665.00 | | 21 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 824.00 | 28 221.00 | | 6 824.00 |
DL TOTAL (I) | 44 793.00 | 157 970.00 | | 44 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 631.00 | 105 987.00 | | 86 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 362.00 | 31 092.00 | | 92 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 751.00 | 26 672.00 | | 47 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 365.00 | 11 760.00 | | 10 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 109.00 | 175 511.00 | | 237 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 903.00 | 333 480.00 | | 281 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 362.00 | | | 92 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 803.00 | | 242 803.00 | 242 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 803.00 | | 242 803.00 | 242 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 711.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 130.00 | 4 763.00 | | -2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 097.00 | 304 966.00 | | 271 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 273.00 | 276 745.00 | | 264 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 824.00 | 28 221.00 | | 6 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 855.00 | | 1 150.00 | 425 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 994.00 | | | 119 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 071.00 | | 1 150.00 | 300 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 476.00 | 23 711.00 | | 149 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 500.00 | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 969.00 | 23 211.00 | | 145 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 966.00 | 26 721.00 | 53 244.00 | 79 966.00 |
VI Groupe et associés | 92 362.00 | 92 362.00 | | 92 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 109.00 | 183 865.00 | 53 244.00 | 237 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |