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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 529.00 | 25 516.00 | 15 013.00 | 40 529.00 |
BF Prêts | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 987.00 | 25 516.00 | 44 471.00 | 69 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 364.00 | | 411 364.00 | 411 364.00 |
BZ Autres créances | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 543.00 | | 437 543.00 | 437 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 529.00 | 25 516.00 | 482 014.00 | 507 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 585.00 | 88 018.00 | | 95 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393.00 | 7 567.00 | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 104 778.00 | 104 385.00 | | 104 778.00 |
DP Provisions pour risques | 237 679.00 | 262 679.00 | | 237 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 679.00 | 262 679.00 | | 237 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 771.00 | 27 045.00 | | 13 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 752.00 | 27 955.00 | | 34 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 637.00 | 11 199.00 | | 14 637.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 214.00 | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 556.00 | 66 568.00 | | 139 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 014.00 | 433 633.00 | | 482 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 052.00 | | 197 052.00 | 197 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 052.00 | | 197 052.00 | 197 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | 1 375.00 | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | 1 375.00 | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 62.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 62.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | 1 313.00 | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 1 762.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 384.00 | 290 683.00 | | 225 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 991.00 | 283 116.00 | | 224 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393.00 | 7 567.00 | | 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 109.00 | 6 660.00 | | 3 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 364.00 | | 30 210.00 | 40 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 69 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 40 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 364.00 | | 752.00 | 40 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 458.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 687.00 | 8 309.00 | 480.00 | 17 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 687.00 | 8 309.00 | 480.00 | 17 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 679.00 | | 25 000.00 | 262 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
UP Prêts | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
UX Autres créances clients | 411 364.00 | | | 411 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 301.00 | 451 301.00 | | 451 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 556.00 | 139 556.00 | | 139 556.00 |