| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 260.00 | 21 891.00 | 1 369.00 | 23 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 846.00 | 86 108.00 | 189 738.00 | 275 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 857.00 | 116 716.00 | 141 141.00 | 257 857.00 |
AX Avances et acomptes | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 805.00 | 642 715.00 | 535 090.00 | 1 177 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
BT Marchandises | 74 751.00 | | 74 751.00 | 74 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 038.00 | 19 841.00 | 149 197.00 | 169 038.00 |
BZ Autres créances | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CF Disponibilités | 145 244.00 | | 145 244.00 | 145 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 227.00 | 19 841.00 | 455 386.00 | 475 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 032.00 | 662 556.00 | 990 476.00 | 1 653 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 532 728.00 | 418 000.00 | 114 728.00 | 532 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -661 115.00 | -279 391.00 | | -661 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 072.00 | -381 724.00 | | 390 072.00 |
DK Provisions réglementées | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DL TOTAL (I) | -207 343.00 | -597 415.00 | | -207 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 159.00 | 1 215 465.00 | | 714 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 238.00 | 116 325.00 | | 88 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 070.00 | 181 303.00 | | 212 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 413.00 | 172 164.00 | | 126 413.00 |
EA Autres dettes | | 5 118.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 939.00 | 60 572.00 | | 56 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 818.00 | 1 750 947.00 | | 1 197 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 476.00 | 1 153 532.00 | | 990 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 818.00 | 1 750 947.00 | | 1 197 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 946.00 | | 816 946.00 | 816 946.00 |
FG Production vendue services | 1 852 482.00 | | 1 852 482.00 | 1 852 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 428.00 | | 2 669 428.00 | 2 669 428.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 592.00 | |
GE Autres charges | | | 72 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 814.00 | 8 748.00 | | 8 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 066.00 | 21 334.00 | | 5 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 066.00 | 21 334.00 | | 5 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | 21 334.00 | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 526.00 | 2 490 071.00 | | 2 859 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 454.00 | 2 871 796.00 | | 2 469 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 072.00 | -381 724.00 | | 390 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 928.00 | 4 074.00 | | 3 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 000.00 | | 119 000.00 | 1 059 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 000.00 | | 118 000.00 | 991 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 000.00 | 90 000.00 | | 134 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 000.00 | 90 000.00 | | 134 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 |