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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 5 254.00 | 9 746.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 856.00 | 3 618.00 | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 662.00 | 6 631.00 | 4 031.00 | 10 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 746.00 | 12 742.00 | 104 005.00 | 116 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
BZ Autres créances | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CF Disponibilités | 228 164.00 | | 228 164.00 | 228 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 438.00 | | 304 438.00 | 304 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 184.00 | 12 742.00 | 408 443.00 | 421 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 098.00 | 233 192.00 | | 272 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 070.00 | 38 906.00 | | 52 070.00 |
DL TOTAL (I) | 335 168.00 | 283 098.00 | | 335 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 624.00 | 4 891.00 | | 23 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 442.00 | 4 550.00 | | 20 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 170.00 | 28 974.00 | | 29 170.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 274.00 | 38 414.00 | | 73 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 443.00 | 321 512.00 | | 408 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 388.00 | | 291 388.00 | 291 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 388.00 | | 291 388.00 | 291 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 316.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 797.00 | 315.00 | | 8 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 203.00 | -315.00 | | 63 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | 6 116.00 | | 11 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 915.00 | 344 684.00 | | 373 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 845.00 | 305 778.00 | | 321 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 070.00 | 38 906.00 | | 52 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 025.00 | 20 100.00 | | 5 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 026.00 | | 11 731.00 | 114 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 011.00 | 116 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 011.00 | 30 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 416.00 | | 11 731.00 | 27 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 483.00 | 2 563.00 | 305.00 | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 483.00 | 2 563.00 | 305.00 | 10 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VI Groupe et associés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 884.00 | 76 274.00 | 1 610.00 | 77 884.00 |
VW T.V.A. | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |