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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 277.00 | 31 859.00 | 16 418.00 | 48 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 457.00 | 35 759.00 | 55 698.00 | 91 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 015.00 | | 462 015.00 | 462 015.00 |
CF Disponibilités | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 169.00 | | 583 169.00 | 583 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 626.00 | 35 759.00 | 638 867.00 | 674 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 8 498.00 | 53 889.00 | | 8 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 488.00 | -45 391.00 | | 45 488.00 |
DL TOTAL (I) | 63 109.00 | 17 621.00 | | 63 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 057.00 | 284 838.00 | | 215 057.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 758.00 | 649 563.00 | | 575 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 867.00 | 667 184.00 | | 638 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 214.00 | | 1 266 214.00 | 1 266 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 214.00 | | 1 266 214.00 | 1 266 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 183.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 022.00 | -528.00 | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 354.00 | 1 543 071.00 | | 1 295 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 866.00 | 1 588 462.00 | | 1 249 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 488.00 | -45 391.00 | | 45 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 480.00 | 28 095.00 | | 10 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 654.00 | | | 125 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 197.00 | 91 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 197.00 | 48 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 474.00 | | | 82 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 773.00 | 11 183.00 | 34 197.00 | 58 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 873.00 | 11 183.00 | 34 197.00 | 54 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 057.00 | 215 057.00 | | 215 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
UX Autres créances clients | 462 015.00 | | | 462 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
VI Groupe et associés | 179 423.00 | 179 423.00 | | 179 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 668.00 | 538 388.00 | 39 280.00 | 577 668.00 |
VW T.V.A. | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 758.00 | 575 758.00 | | 575 758.00 |