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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AN Terrains | 98 157.00 | 2 257.00 | 95 900.00 | 98 157.00 |
AP Constructions | 596 571.00 | 593 002.00 | 3 568.00 | 596 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 951.00 | 1 287 271.00 | 346 680.00 | 1 633 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 534.00 | 32 590.00 | 1 944.00 | 34 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 404.00 | 1 915 541.00 | 517 863.00 | 2 433 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BN En cours de production de biens | 142 894.00 | | 142 894.00 | 142 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 055.00 | | 144 055.00 | 144 055.00 |
BZ Autres créances | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 302.00 | | 316 302.00 | 316 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 706.00 | 1 915 541.00 | 834 165.00 | 2 749 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
DG Autres réserves | 429 144.00 | | | 429 144.00 |
DH Report à nouveau | -430 808.00 | | | -430 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 491.00 | | | -22 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
DL TOTAL (I) | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 312.00 | | | 549 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 510.00 | | | 148 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 509.00 | | | 782 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 165.00 | | | 834 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 053.00 | | | 582 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 982.00 | | | 249 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 451 954.00 | | 1 451 954.00 | 1 451 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 954.00 | | 1 451 954.00 | 1 451 954.00 |
FM Production stockée | | | -14 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 869.00 | | | 1 644 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 360.00 | | | 1 667 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 491.00 | | | -22 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 454.00 | | 133 949.00 | 2 341 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 000.00 | | 2 433 404.00 | 42 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | 2 374 455.00 | 42 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 586.00 | | 133 869.00 | 2 282 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 449.00 | | 80.00 | 58 449.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 928.00 | 105 613.00 | | 1 809 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 509.00 | 105 613.00 | | 1 809 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 510.00 | 148 510.00 | | 148 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 144 055.00 | 144 055.00 | | 144 055.00 |
VB T. V. A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 982.00 | 249 982.00 | | 249 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 329.00 | 98 873.00 | 200 456.00 | 299 329.00 |
VI Groupe et associés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 046.00 | | | 133 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 612.00 | | | 75 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 319.00 | 165 319.00 | | 165 319.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 509.00 | 582 053.00 | 200 456.00 | 782 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
ST Autres comptes | 173 691.00 | | | 173 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
YT Sous‐traitance | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 028.00 | | | 146 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 002.00 | | | 284 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |