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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 832.00 | 10 350.00 | 12 482.00 | 22 832.00 |
AP Constructions | 123 249.00 | 37 530.00 | 85 719.00 | 123 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 138.00 | 98 217.00 | 24 921.00 | 123 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 985.00 | 25 716.00 | 45 269.00 | 70 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 597.00 | 171 812.00 | 175 785.00 | 347 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
BT Marchandises | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 849.00 | | 127 849.00 | 127 849.00 |
BZ Autres créances | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CF Disponibilités | 269 308.00 | | 269 308.00 | 269 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 945.00 | | 443 945.00 | 443 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 542.00 | 171 812.00 | 619 730.00 | 791 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 687.00 | 148 394.00 | | 169 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 041.00 | 61 293.00 | | 64 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 133.00 | 17 396.00 | | 11 133.00 |
DL TOTAL (I) | 253 110.00 | 235 333.00 | | 253 110.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 130 662.00 | 126 771.00 | | 130 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 229.00 | 107 441.00 | | 115 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 327.00 | 41 724.00 | | 44 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 767.00 | 53 182.00 | | 62 767.00 |
EA Autres dettes | 13 635.00 | 1 124.00 | | 13 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 620.00 | 330 243.00 | | 366 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 730.00 | 565 576.00 | | 619 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 652.00 | 41 653.00 | 10 493.00 | 140 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 829.00 | 2 521.00 | | 7 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 824.00 | 39 132.00 | 10 493.00 | 132 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 864.00 | 128 864.00 | | 128 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 662.00 | 24 343.00 | 93 505.00 | 130 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 548.00 | 139 548.00 | | 139 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 784.00 | 139 784.00 | | 139 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 620.00 | 260 301.00 | 93 505.00 | 366 620.00 |